北京和众汇富:今天来聊聊周期、新能源及科技板块的问题

导读:大家好,最近大家对于大盘,尤其是周期、新能源及科技板块都有很多问题,今天也集中聊聊这些方面。 1、大盘接下来怎么走? 今天市场高开后就开始一路下行,头都不带回的,看来...

  大家好,最近大家对于大盘,尤其是周期、新能源及科技板块都有很多问题,今天也集中聊聊这些方面。

  1、大盘接下来怎么走?

  今天市场高开后就开始一路下行,头都不带回的,看来突破前高的压力还是比较大。

  上证3400点还是没保住,收跌1.19%,深证下跌1.77%,创业板2.22%。

  创业板拖累深证最近确实挺惨的,上涨不及上证,下跌倒是跌得快。

  两市成交8634亿,较周二放量331亿,放量下跌也是挺惨的,外资还算收敛,上午逆市加仓,下午一看风向不对也开始跑路了。

  很多人在说:前几天还煤飞色舞的火爆行情,今天就萎靡了。

  但你仔细看就会发现,今天下跌较多的除了有色、钢铁及化工这些周期板块,也看到军工、白酒、医药及计算机板块。

  相对抗跌的是保险、汽车、地产及银行这些板块,这些板块主要还是估值相对便宜,下跌空间是比较有限的。

  另外,科技板块的通信、电子、光伏等领域也相对抗跌,这个板块从8月份开始跌到现在,很多个股也已腰斩,但估值依旧算不上便宜。

  所以也不能说只是周期板块的错,周期板块的调整还算是正常,因为目前看逻辑依旧没有破,只是短期上涨太快导致的。

  大盘到冲击前高的位置,的确是会出现一定的压力。

  一方面这波上涨由周期带动的行情,但经过这么一波猛涨,估计节奏上会减缓。

  另一方面,大盘到了前期压力位置,很多板块也不便宜,上涨动力看不到。

  但我觉得大跌是不会的,顶多还是一个区间震荡。我在10月份判断的是3100-3400之间震荡,现在看这个箱体突破是迟早的事,也会延续区间震荡,但重心会抬升至3300-3600之间。

  2、继续说周期板块!

  昨天太忙就发了个小短文,谈了下对周期板块和金价短期调整的风险提示。

  今天市场确实出现了大幅调整,尤其是周期板块来看,基本上是领跌的。

  就连紫金矿业今天也出现了5个多点的下调,主要还是最近涨的太多,当然这么低的初始转股价格,转债也不会太便宜,所以问题不大,别想那么多。

  短期涨多了,回调一下很正常,因为我成本低所以卧倒,大家如果最近成本偏高,如果再回调5-10个点就坚定加仓。

  因为这样的股票股性很好的,尤其是现在疫苗利好消息出来,铜价肯定是驱动向上的,金价短期承压没问题,短期如果铜金价反向走,紫金也跌不下去;调整过后同向走,那就又启动了。

  格局大一点,明年盈利上100亿,未来几年平均盈利都在130-160亿之间,2000亿可不就是个起点嘛!

  很多人问是不是站在了高岗上,我觉得不至于,昨天发文主要目的是提醒大家,短期上车性价比没那么高,我安利了一个多月,很多人到现在还在问我能不能上车。

  别问了,短期不是说会回调,接下来短期可能会出现震荡行情,但性价比不高,我也不希望你们短期有压力。

  上车的人也没必要非得减仓,因为我知道很多人不会去做仓位管理,这笔钱出来我就一定要干点别的,总觉得有现金在手就是浪费。

  另外,疫苗催化最近油价又开始向上突突了,所以化工板块的逻辑也不会太弱。

  一方面,油价上涨油服、大炼化板块都是有机会;另一方面,下游需求恢复拉动化工品价格上涨,很多化工品开启的可是未来两年的涨价周期,所以不容忽视。

  结论是:周期板块还是会涨,最近持续有资金进入,短期可以找震荡的低点区域布局,等待吃下一波红利。

  周期板块一定是要提起布局的,追着周期行情你永远吃不到肉。

  机构对于周期板块从来不是研究明白了进场,而是风快要来先进去,再慢慢研究什么时候卖出。

  3、新能源板块

  最近美股再创新高,新能源板块的市值也是连创新高,特斯拉市值突破5000亿美元,相当于14个福特汽车,8个通用汽车。

  国内的造车新势力,年初还出现各种交付问题,有资金困难,融资不畅的问题,结果年底人家活过来了,而且活得比谁都滋润。

  图 全球车企市值排名,新能源车企市值快速超越传统车企

  “造车新势力”股价凶猛上涨,昨天蔚来涨13.1%,理想汽车涨14.48%,小鹏汽车更是大涨33.98%。

  照这么个趋势再涨下去,真的连亲妈都不认识了。

  主要还是政策一直在加码。11月初的国常会发布《新能源汽车产业发展规划》,11月中旬又再次提及聚焦汽车消费,鼓励增加号牌指标投放。

  但是说实话,这些造车新势力的股价是真的高,没有什么业绩就纯粹在炒信仰,但这样下去的泡沫,总有一天萎缩甚至破了。

  那时候国内这些新能源产业链的公司股价怎么走值得各位深思。

  依旧是看好新能源板块的机会,但是一定要注意美股造成新势力的泡沫,不一定会破,很可能进入长期震荡调整。

  这是个风险点,需要提示各位!想要了解更多可以关注和众汇富网站https://www.hzhfzx.com/product/productpc

  5、消息层面

  1)研究机构预计,全球前15大半导体厂商,今年的营收将达到3554.18亿美元,较2019年的3148.16亿美元增加406.02亿美元,预计同比增长13%。半导体厂商在今年有不错的发展势头,台积电、高通、联发科的营收,预计将同比增长30%。

  目前在国内半导体制造环节国产材料的使用率不足15%,先进工艺制程和先进封装领域,国产化率更低。在设备方面,国内自足率低、需求缺口极大。中国拥有世界上最庞大的半导体消费市场,占全球半导体市场的60%左右,高端芯片的需求自给率低仅为 10%。“国产替代”逻辑会支撑半导体未来有一波大行情的,现在要做的就是耐心等待。

  2)第二批医疗耗材开始集中采购了。大家应该还记得11月初的心脏支架集采,折价率95%。

  第二批医用耗材清单主要包括:人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器六大品类。

  第二批集采扩大品类数目,医疗器械行业又要废了,相关公司的股价已经跌了不少,这时候也不建议抄底,可能会抄在腰上。

  医疗和医药真的是没法玩了,至少今年没法玩了,高增长逻辑破了,还收到歇菜。

  A股行情图表跟踪

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